Стоимость долей и доходность Parex фондов

Стоимость долей открытых фондов на 29.07.2010

Фонд	Стоимость	Изменения стоимости, %
Parex фонд Облигаций Восточной Европы	16.53USD	0%
Parex Сбалансированный фонд Восточной Европы	14.77EUR	0.2715%
Parex фонд Акций Стран Балтийского Моря	35.8167EUR	-0.0867%
Parex фонд Российских Акций	21.64USD	1.2634%
Parex фонд Акций Каспийского Моря	3.98EUR	-0.5%
Parex фонд Украинских Акций	2.83EUR	0%
Parex Universal Strategy Fund - USD	10.92USD	0.2754%
Parex Universal Strategy Fund - EUR	10.80EUR	0%
Parex Balanced Strategy Fund - USD	8.96USD	-0.1114%
Parex Balanced Strategy Fund - EUR	8.74EUR	-0.342%
Parex Active Strategy Fund - USD	7.37USD	-0.1355%
Parex Active Strategy Fund - EUR	7.91EUR	-0.5031%

Стоимость долей закрытых фондов на 30.06.2010

Фонд	Стоимость	Изменения стоимости, %
Parex Фонд Балтийский Недвижимости - II	494.66 EUR	-0.0545%
Parex Балтийский Высокодоходный фонд	144.87 EUR	0.4994%

Доходность открытых фондов на29.07.2010

Фонд	Стоимость фонда в основной валюте	С начала года*	1 мес.*	3 мес.*	6 мес.*	1 год*	2 года**	3 года**	С начала деятель- ности**
Parex фонд Облигаций Восточной Европы	18,073,711.44 USD	12.91%	2.42%	1.91%	8.82%	29.44%	7.93%	7.03%	7.04%
Parex Сбалансированный фонд Восточной Европы	13,935,245.05 EUR	10.47%	1.93%	-0.54%	5.35%	24.54%	3.27%	1.68%	5.89%
Parex фонд Акций Стран Балтийского Моря	4,824,742.71 EUR	8.97%	5.07%	-2.11%	5.95%	29.17%	-4.95%	-14.75%	3.65%
Parex фонд Российских Акций	13,452,222.93 USD	10.86%	6.92%	-4.63%	6.5%	41.9%	-8.13%	-5.71%	12.88%
Parex фонд Акций Каспийского Моря	3,546,531.42 EUR	2.58%	-4.56%	-12.14%	-4.78%	32.67%	-27.96%	-26.5%	-23.41%
Parex фонд Украинских Акций	1,168,831.20 EUR	32.24%	-2.75%	-13.19%	18.41%	87.42%	-37.57%	-	-37.07%
Parex Universal Strategy Fund - USD	131,342.60 USD	4.1%	1.49%	1.2%	3.12%	8.33%	3.17%	-	3.13%
Parex Universal Strategy Fund - EUR	143,805.11 EUR	6.19%	-0.64%	0.28%	4.05%	10.54%	2.85%	-	2.73%
Parex Balanced Strategy Fund - USD	260,429.26 USD	-0.44%	1.59%	-2.61%	-0.22%	9.4%	-3.49%	-	-3.77%
Parex Balanced Strategy Fund - EUR	982,200.89 EUR	7.24%	-1.13%	-1.24%	4.92%	15.61%	-1.29%	-	-4.6%
Parex Active Strategy Fund - USD	310,802.40 USD	-0.14%	2.93%	-3.41%	1.24%	11.33%	-6.83%	-	-10.13%
Parex Active Strategy Fund - EUR	237,826.19 EUR	9.1%	-1.25%	-1%	7.62%	20.03%	-2.44%	-	-7.88%

Доходность закрытых фондов на 30.06.2010

Фонд	Стоимость фонда в основной валюте	С начала года*	1 мес.*	3 мес.*	6 мес.*	1 год*	2 года**	3 года**	С начала деятельности**
Parex Фонд Балтийский Недвижимости - II	15,731,659.92 EUR	-0.34%	-0.07%	-0.31%	-0.34%	-16.67%	-32.3%	-21.6%	-16.13%
Parex Балтийский Высокодоходный фонд	724,374.11 EUR	-66.09%	4.52%	3.8%	-66.09%	-78.44%	-64.08%	-48.61%	-34.38%

* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и управляющий не гарантирует сохранение первоначально вложенного объёма средств.